资金平衡表

秀财网 发布于:2018-08-01 14:16 阅读:4179 收藏:0 下载:711 大小:32.5 K

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  资金占用

  一、项目支出合计

  1、交付使用资产

  2、待核销项目支出

  3、转出投资

  4、在建工程

  二、应收生产单位投资借款

  其中:应收生产单位世行贷款

  三、拨付所属投资借款

  其中:拨付世行贷款

  四、器材

  其中:待处理器材损失

  五、货币资金合计

  1、银行存款

  其中:专用帐户存款

  2、现金

  六、预付及应收款合计

  其中:应收世行贷款利息

  应收世行贷款承诺费

  应收世行贷款资金占用费

  七、有价证券

  八、固定资产合计

  固定资产原价

  减:累计折旧

  固定资产净值

  固定资产清理

  待处理固定资产损失

  资金占用合计

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